системный аналитик

Цеппелин Русланд

Ведущий специалист отдела казначейства

С 01.05.2016 по 01.01.2024 (7 лет 8 месяцев)

Контроль движения денежных средств. Ведение и работа с участком по 51, 52 счетам (расчётные счёта компании). Валютные операции. Открытие/закрытие паспортов сделок. Предоставление СПД, СВО и необходимых документов в регламентированные сроки. Работа в клиент-банках. Контроль сроков действия ЭЦП, их продление. Формирование, загрузка, проведение банковских выписок. Работа с документооборотом по банковским продуктам. Взаиморасчёты с дебиторами и кредиторами. Контроль исполнения платежей текущего дня. Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с открытием, ведением и закрытием рублевых и валютных счетов и оформлению документов. Краткосрочное размещение свободных денежных средств. Конверсионные операции. Ведение электронного архива выписок , платежек. Подготовка данных по оборотам для руководства.

Цеппелин Русланд

Ведущий специалист отдела казначейства

С 01.05.2016 по 01.01.2024 (7 лет 8 месяцев)

Контроль движения денежных средств. Ведение и работа с участком по 51, 52 счетам (расчётные счёта компании). Валютные операции. Открытие/закрытие паспортов сделок. Предоставление СПД, СВО и необходимых документов в регламентированные сроки. Работа в клиент-банках. Контроль сроков действия ЭЦП, их продление. Формирование, загрузка, проведение банковских выписок. Работа с документооборотом по банковским продуктам. Взаиморасчёты с дебиторами и кредиторами. Контроль исполнения платежей текущего дня. Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с открытием, ведением и закрытием рублевых и валютных счетов и оформлению документов. Краткосрочное размещение свободных денежных средств. Конверсионные операции. Ведение электронного архива выписок , платежек. Подготовка данных по оборотам для руководства.

ОАО "ВЭБ-лизинг"

Старший эксперт казначейства

С 01.04.2012 по 01.05.2016 (4 года 1 месяц)

Контроль движения денежных средств. Ведение и работа с участком по 51, 52 счетам (расчётные счёта компании). Валютные операции.Открытие/закрытие паспортов сделок.Работа с разными клиент-банками (18 клиент-банков). Формирование банковских выписок. Построение платежного графика текущего дня на основании финансовых заявок, выставленных на оплату. Контроль исполнения платежей текущего дня.Подготовка банковских документов на все виды платежей по обязательствам общества. Работа с документооборотом по банковским продуктам. Взаиморасчёты с дебиторами и кредиторами. Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с открытием, ведением и закрытием рублевых и валютных счетов и оформлению документов. Краткосрочное размещение свободных денежных средств.

ООО "Интерспорт СНГ"

Финансовый менеджер

С 01.10.2011 по 01.03.2012 (5 месяцев)

Планирование и контроль движения денежных средств. Ведение и работа с участком по 51, 52 счетам (расчётные счёта компании). Валютные операции.Открытие/закрытие паспортов сделок.Работа с разными клиент-банками. Формирование банковских выписок и ежедневного отчета о движениях и остатках денежных средств на расчетных счетах. Построение платежного графика текущего дня на основании финансовых заявок, выставленных на оплату. Контроль исполнения платежей текущего дня.Подготовка банковских документов на все виды платежей по обязательствам предприятия. Работа с документооборотом по банковским продуктам. Взаиморасчёты с дебиторами и кредиторами. Проведение сверок с контрагентами. Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с открытием, ведением и закрытием рублевых и валютных счетов и оформлению документов. Формирование и предоставление отчетов для финансового директора.

ООО "Негоциант"

Финансовый менеджер

С 01.11.2010 по 01.09.2011 (10 месяцев)

Планирование и контроль движения денежных средств. Ведение и работа с участком по 51, 52 счетам (расчётные счёта компании). Валютные операции. Клиент-банки различных конфигураций, порядка десяти различных программ. Формирование банковских выписок и ежедневного отчета о движениях и остатках денежных средств на расчетных счетах. Построение платежного графика текущего дня на основании финансовых заявок, выставленных на оплату. Контроль исполнения платежей текущего дня. Учёт операций по факторингу, отражение в управленческой программе дебиторской задолженности, а так же начисление и оплата процентов и сумм непогашенного финансирования на дату следующую за отчетным периодом. Взаимодействие с банком по вопросам факторинга, платежей.

ООО "Спецэлектроинжиниринг"

бухгалтер

С 01.01.2008 по 01.10.2010 (2 года 9 месяцев)

Проведение сверок взаиморасчетов.Планирование движения д/с.Контроль движения денежных средств.Оплата счетов, ведение расчётного счёта, работа в Клиент-банке. Формирование на основе банковских выписок ежедневного отчета о движениях и остатках денежных средств на расчетном счете и в кассе.Формирование и разнесение банковских выписок по счетам в бухгалтерской программе 1С версия 7.7, выверка сальдо по банковскому счету. Контроль и проверка поступающих финансовых заявок на оплату, формирование платежного задания текущего дня согласно заявкам на оплату. Контроль исполнения платежей текущего дня.Учет дебиторской и кредиторской задолженности.План/факт анализ.Подготовка договорной документации, заключение и дальнейшее сопровождение договоров, ведение базы договоров.Взаимодействие с ИФНС, внебюджетными фондами, контрагентами и банком. Первичная документация (учет ТМЦ, авансовые отчеты,реализация),Ведение кадрового учета (поиск/прием и оформление сотрудников). Выполнение поручений руководителя.

ЗАО "РХД"

водитель

С 01.08.2006 по 01.07.2007 (11 месяцев)

Выполнение поручений работодателя: встреча, проводы начальства; подача автомобиля в строго обговоренное время; ремонт, содержание автомобиля в техническом порядке; доставка документов и печатной продукции заказчикам.

Университет

Московский банковский институт

Родной язык

Русский

Иностранные языки

Английский

Ключевые навыки

• Php

Дополнительная информация

Компьютерные навыки: Уверенный пользователь ПК:Excel,Word, знание 1С, SAP, Системы Банк-Клиент, Internet, Outlook, навыки опытного пользователя работы с оргтехникой; Ключевые навыки: Внимательность, коммуникабельность,ответственность, высокая работоспособность, стрессоустойчивость, хорошая обучаемость, исполнительность, стремление к профессиональному росту и развитию