веб программист

АО «УК УРАЛСИБ»

Главный специалист

С 01.09.2020 по настоящее время (4 года 5 месяцев)

Проведение операций с ценными бумагами, денежными средствами и инвестиционными паями в учете паевых инвестиционных фондов управляющей компании. Взаимодействие с контрагентами, брокерами, депозитариями, специализированными депозитариями, специализированными регистраторами, репозитарием при проведении операций в учете паевых инвестиционных фондов управляющей компании, а также аудиторами и оценщиками паевых инвестиционных фондов. Ввод во внутреннюю учетную систему управляющей компании информации по первичным документам, в том числе по расчетным счетам, брокерским отчетами и отчетам регистратора. Расчет СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая и сверкой со специализированным депозитарием. Диагностика программных продуктов в части операций с ценными бумагами и денежными средствами. В случаях обнаружения недостатков или необходимости изменения технологии оформления операций инициация их доработки и совершенствования в соответствии с процедурами, действующими в Компании. Сбор и предоставление подтверждающих документов по запросам пайщиков, находящихся на обслуживании в УК, для предоставления аудиторам или иным внешним контрагентам с соблюдением прав доступа и принципа конфиденциальности. Взаимодействие с представителями регулирующих органов, осуществляющих контроль и надзор за деятельностью на финансовом рынке, при поступлении запросов, предписаний от таких органов, а также в случае проведения проверок такими органами. Расчет НДФЛ при погашении паев ПИФ

АО «УК УРАЛСИБ»

Главный специалист

С 01.09.2020 по настоящее время (4 года 5 месяцев)

Проведение операций с ценными бумагами, денежными средствами и инвестиционными паями в учете паевых инвестиционных фондов управляющей компании. Взаимодействие с контрагентами, брокерами, депозитариями, специализированными депозитариями, специализированными регистраторами, репозитарием при проведении операций в учете паевых инвестиционных фондов управляющей компании, а также аудиторами и оценщиками паевых инвестиционных фондов. Ввод во внутреннюю учетную систему управляющей компании информации по первичным документам, в том числе по расчетным счетам, брокерским отчетами и отчетам регистратора. Расчет СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая и сверкой со специализированным депозитарием. Диагностика программных продуктов в части операций с ценными бумагами и денежными средствами. В случаях обнаружения недостатков или необходимости изменения технологии оформления операций инициация их доработки и совершенствования в соответствии с процедурами, действующими в Компании. Сбор и предоставление подтверждающих документов по запросам пайщиков, находящихся на обслуживании в УК, для предоставления аудиторам или иным внешним контрагентам с соблюдением прав доступа и принципа конфиденциальности. Взаимодействие с представителями регулирующих органов, осуществляющих контроль и надзор за деятельностью на финансовом рынке, при поступлении запросов, предписаний от таких органов, а также в случае проведения проверок такими органами. Расчет НДФЛ при погашении паев ПИФ

АО «УК УРАЛСИБ"

Главный специалист

С 01.04.2019 по 01.09.2020 (1 год 5 месяцев)

Организация процесса своевременного формирования и предоставления достоверной внутренней и внешней отчетности, касающейся сопровождения и учета клиентов. Осуществление операций, касающихся сопровождения и учета операций по управлению активами клиентов. Ведение бухгалтерского учета операций клиентов, находящихся на обслуживании в Компании: осуществление анализа особенностей учетной политики клиента по БУ, контроль формирования бухгалтерских учетных данных в учетной системе, запуск автоматизированных процедур начисления, заведение неавтоматизированных проводок, подготовка бухгалтерской базы для выгрузки корректных отчетов. Ведение налогового учета операций клиентов, находящихся на обслуживании в Компании: осуществляет анализ особенностей учетной политики клиента по НУ, последовательное и корректное формирование, дополнение и сохранение файла Сделок для НУ для подготовки Регистра НУ, расчет процентов по депозитам, расчетным счетам НСО, сделкам с валютой, мировым соглашениям и иное. Ведение управленческого учет операций клиентов, находящихся на обслуживании в Компании: осуществляет анализ особенностей Договора доверительного управления и приложений к нему, контроль формирования данных в учетной системе по управленческому учету, запуск автоматизированных процедур начисления, заведение неавтоматизированных проводок, подготовка базы управленческого учета для выгрузки корректных отчетов. Предоставление оригиналов отчетности клиентам. Сопровождение договоров доверительного управления клиентов, находящихся на обслуживании в Компании: в части ежедневной, ежемесячной, ежеквартальной сверки учетных данных с депозитариями, согласования вводов-выводов активов, оплаты необходимых расходов и иное. Осуществление проверки документов и операций по приему клиентов (физических лиц) в доверительное управление. Подготовка сообщения по ИИС для отправки их в налоговую. Подготовка отчетности, расчет вознаграждения Управляющего. Осуществление операции, связанные с расчетом и начислением сумм вознаграждения Компании и Специализированного депозитария согласно действующим редакциям Договоров доверительного управления и законодательства РФ. Подготовка, согласование, подписание Актов ввода-вывода активов, сверки, приема-передачи выполненных услуг и иное. Отправка первичных и иных документов по операциям клиентов, находящихся на обслуживании в Компании: средствами ЭДО Специализированного депозитария и клиентов. Контроль исполнения поручений клиентов, находящихся на обслуживании в Компании: по изъятию, вводу, передачи и выводу активов из доверительного управления. Опыт работы в программе Diasoft 5NT , 1C , наличие аттестата серии 5.0

АО АКБ "РУССОБАНК"

Старший экономист

С 01.08.2017 по 01.03.2019 (1 год 7 месяцев)

Оформление и учет: - операций с собственными и учтенными векселями; - операций межбанковского кредитования; - операций с драгоценными металлами. Подготовка отчетности ф. 706, ф. 707, ф. 708, ф. 712, ф. 714, ф. 715, ежемесячная отчетность на ММВБ, ф. 051. Заключение и сопровождение договоров с ЦБ РФ, Московской Биржей, НКЦ, НРД и другими ассоциациями; Ввод текущей информации в программное обеспечение АБС "ДИАСОФТ"

Северо-Восточный Альянс, банк

Ведущий экономист

С 01.08.2015 по 01.08.2017 (2 года)

1. Ежедневная сверка остатков и оборотов на счетах учета операций с собственными и сторонними ценными бумагами, операциям с денежными средствами по данным оборотно-сальдовой ведомости за предыдущий рабочий день. 2. Ежедневная сверка данных аналитического и синтетического учета по учтенным ценным бумагам. 3. Проверка первичных документов, предоставленных для отражения сделок в балансе Банка по выпуску, откупу, погашению и мене собственных и сторонних ценных бумаг, операций Банка на денежных рынках. 4. Контроль соблюдения лимитов, установленных Кредитным/Финансовым Комитетами Банка. 5. Ежедневное ведение документооборота. 6. Оформление распоряжений для своевременного отражения в бухгалтерском учете сделок с рублевыми и валютными ценными бумагами (покупки, продажи, РЕПО, мены), в том числе заключенных на ПАО Московская Биржа, а также операций по переоценке и зачёту взаимных требований по указанным выше сделкам, сделок МБК, конверсионным сделок. 7. Внесение в АБС Диасофт необходимой информации по операциям МБК, конверсионным сделкам, сделкам с ПФИ, реквизитам контрагента и другим параметрам, включенным в сделки. 8. Оформление распоряжений по приему/выдаче векселей по договорам ответственного хранения; по выдаче бланков строгой отчетности из кассы под отчет ответственному сотруднику. 9. Ведение аналитического учета по операциям с ценными бумагами. 10. Контроль сроков и полноты исполнения сделок.

OOO "Первый клиентский банк"

Ведущий экономист Отдела учета и оформления операций

С 01.08.2014 по 01.12.2014 (4 месяца)

Обязанности: Учет операций, совершаемых на ММВБ. Формирование платежных поручений по расчетам с ММВБ, НКЦ и др. Переписка с банками-корреспондентами по уточнению платежей. Формирование запросов на розыск, возврат сумм и изменение условий переводов. Бухгалтерский учет операций по корреспондентским счетам, открытым в других банках. Зачисление средств на счета ЛОРО банков-корреспондентов, на основании СВИФТ. Закрытие дня. Сверка остатков (балансовые и внебалансовые счета). Открытие и закрытие счетов. Оформление банкнотных сделок. Формирование бухгалтерских документов дня. Проведение внутрибанковских и межбанковских платежей.

КБ «РМБ» ЗАО

Ведущий экономист Отдела финансовых институтов, Главный экономист Отдела сопровождения операций с финансовыми институтами

С 01.04.2010 по 01.05.2014 (4 года 1 месяц)

КБ «РМБ» ЗАО, Управление финансовых институтов и внешних заимствований Главный экономист Отдела сопровождения операций с финансовыми институтами - Заключение и сопровождение договоров о межбанковском сотрудничестве (генеральные соглашения, банкнотные соглашения, РЕПО и т.п.) с банками Российской Федерации, стран СНГ, Балтии и ближнего зарубежья; - заключение и сопровождение договоров об открытии корреспондентских счетов ЛОРО/НОСТРО; - формирование и ведение юридических дел и электронной базы данных банков-контрагентов и банков -корреспондентов; - заключение и сопровождение договоров с ЦБ РФ, Московской Биржей, НДЦ, НРД и другими ассоциациями; - открытие/закрытие и ведение корреспондентских счетов Лоро, Ностро; сверка остатков по счетам Ностро и Лоро, подготовка всех необходимых справок в гос.органы РФ; - внесение /обновление информации по контрагентам /корреспондентам в АБС Банка (Диасофт); - обработка входящей корреспонденции в рамках деятельности Управления - знание MS Windows: Word, Excel, Outlook Express; Telex, Swift, АБС Диасофт.

КБ "РМБ" ЗАО

Экономист, Ведущий экономист Депозитария

С 01.07.2007 по 01.04.2010 (2 года 9 месяцев)

Проведение административных операций в учетной системе депозитария: открытие/закрытие счетов депо, изменение анкетных данных, назначение операторов, попечителей и распорядителей по счетам депо. ; - Проведение информационных операций: подготовка и предоставление клиентам отчетов по проведенным операциям и выписок по счетам депо, информирование депонентов о корпоративных действиях эмитентов; - Проведение инвентарных операций: перерегистрация прав собственности на ценные бумаги в вышестоящих депозитариях, реестрах; - Раскрытие списков владельцев ценных бумаг (в системе УРМ «ЛУЧ», в терминале DCC) ; - Взаимодействие с вышестоящими депозитариями и регистраторами (составление депозитарных поручений в системе УРМ «ЛУЧ», в терминале DCC); -Консультирование клиентов (физ. и юр. лиц) по вопросам, касающимся деятельности Депозитария, заключение договоров и дальнейшее сопровождение клиентов; -Сбор, проверка и ведение юр. дел клиентов; - Ведение регистров депозитарного учета, ведение журналов депозитария; - Прием, проверка депозитарных поручений и других депозитарных документов; - Проведение во внутреннем учете глобальных операций (объединение/конвертация/аннулирование/погашение выпусков ценных бумаг) ; - Работа в программе ЛУЧ (НДЦ), DCC-client (ДКК). - Имеется Квалификационный Аттестат ФСФР серии 4.0 ( специалист по депозитарной деятельности)

Университет

Московский банковский институт

Университет

Московская банковская школа (колледж) Банка России

Родной язык

Русский

Иностранные языки

Ключевые навыки

• Ms excel

• Уверенный пользователь ms office

• Знание ms project, ms excel, ms word, ms outlook, autocad.

• swift alliance

• Абс diasoft

• 1c: финансы

Дополнительная информация

личные качества: ответственность, внимательность, стрессоустойчивость, усидчивость, аналитический склад ума, активная жизненная позиция, самостоятельность, честность, умение работать в команде, пунктуальность увлечения: танцы, рисование, путешествия