Обязанности:

Казначейский контроль заявок на платеж (реквизиты, подписанные договора, соответствие бюджету и опер. плану, корректность сумм и учетных аналитик).
Ведение платежного календаря, контроль остатков по счетам, инициирование перемещений д/с между счетами и конверсионных операций. Организация кредитных выборок и размещения свободных денежных средств на депозиты.
Формирование реестра платежей, контроль согласования на всех этапах и контроль исполнения платежа.
Контроль корректности загрузок выписок в 1С (в т.ч. настройка автоподстановок учетных аналитик), контроль остатков денежных средств на счетах бухгалтерского учета.
Еженедельная сверка задолженности по контрактам с валютными поставщиками на предмет корректности учета взаиморасчетов по этапам оплат (аванс, предоплата до отгрузки, кредит после отгрузки) и наличие просрочки;
Еженедельный контроль дебиторской задолженности на предмет корректности учета взаиморасчетов и наличие просрочки
Работа с банками по вопросам открытия счетов, организации зарплатных проектов, конверсионных операций, операций по ВЭД, размещения свободных денежных средств (коммуникация, подготовка и передача документов, ведение договоров).
Работа с банками по вопросам кредитования: подготовка и передача документов, ведение кредитных договоров, расчет процентов, расчет и контроль соблюдения ковенант, обеспечение прохождения периодического банковского мониторинга.

Участие в автоматизации 1С в части казначейства (в постановке задач, контроле исполнения и тестировании). Внедрение сервисов Direct bank, автоматизация функций валютного контроля.
Подготовка еженедельного и ежемесячного оперативного БДДС (сбор данных с ЦФО, проверка, консолидация), план-факт анализ БДДС - организация процесса с нуля.
Замещение бухгалтера по ВЭД или бухгалтера по банку при их отсутствии и в периоды пиковых нагрузок по платежам.

Требования:

Высшее финансовое или экономическое образование.
Опыт работы в области казначейской экспертизы не менее 5 лет.
Знание банковского документооборота.
Наличие навыков управления денежными потоками.
Знание программных продуктов MS Office, 1C, Банк-Клиент.
Опыт разработки методологических документов на участке казначейства.
Опыт внедрения сервисов Direct Bank.
Опыт автоматизации функций валютного контроля.
Обязателен опыт работы по выстраиванию платежей по ВЭД как через банки, так и через агентов и зависимые компании.
Внимательность, аккуратность, коммуникабельность, умение структурировать информацию.

Условия:

Оформление по ТК РФ;
Заработная плата: оклад + квартальная премия;
Скидки до 50% на продукцию компании;
График работы с 9:30 до 18:00, пятидневная рабочая неделя;
Офис - м. Парк Победы (10 минут пешком).

Казначей