Главный специалист отдела казначейства

Финалист Рейтинга работодателей сайта hh.ru, компания ENERGON - разработчик и поставщик решений для хранения и генерации энергии.

Основное направление деятельности — промышленные аккумуляторные батареи, солнечные модули и решения на их основе. Продукция применяется в системах безопасности, источниках бесперебойного питания, системах связи и телекоммуникаций, возобновляемых источниках энергии, электротранспорте и мототехнике.

Продукция ENERGON представлена в 22 странах, офисы компании расположены в России, Турции и ЮАР.

Компания приглашает на работу Главного специалиста отдела казначейства.

Обязанности:

1. Анализ денежных потоков компании в целом и в разрезе юридических лиц, управление кассовыми разрывами

2.Участие в процессе доработки (автоматизации) блока «Казначейство» в 1C ERP: выявление проблем, постановка задач разработчикам, проведение тестирования, формирование инструкций для сотрудников казначейства (на данный момент, пока не произошла автоматизация сбор и консолидация данных бюджета происходит в excel, в ручном режиме)

3.Ведение платежного календаря, формирование ежедневных реестров платежей

4.Участие в решении сложных вопросов отдела, в том числе взаимодействие с банками, бухгалтерией, юридическим отделом

5.Составление сверочных отчетов об остатках на расчетных счетах компании

6.Разработка инструкций и регламентов работы для сотрудников казначейства, контроль их выполнения

7.Регламентация взаимодействия отдела казначейства с подразделениями компании

8. Контроль за соблюдением платежной дисциплины в компании

Требования:

1.Высшее финансовое/экономическое образование;

2.Участие в регулярном формировании CF (является преимуществом);

3. Опыт автоматизации в блоке «Казначейство» в ERP;

4.Опыт работы с банками и платежными системами;

5.Опыт разработки инструкций и регламентации работы;

6.Отличное знание Word, Excel,1C (желательно ERP);

7.Уверенное знание валютного контроля, опыт работы с ВЭД (знания законодательства и требований банков);

8.Знание БУ, умение работать с ОСВ;

9.Опыт работы в данной области от 5 лет.

Условия:

• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ (оплачиваемый отпуск 28 дней и больничный лист);

• График работы с 9-18 ч, пятидневная рабочая неделя, гибридный график работы;

• Погружение и обучение продукту в Московском тренинговом центре;

• Полностью оплаченный ДМС, включая стоматологию после испытательного срока;
• Возможность постоянной практики английского языка;
• Адаптация при входе в должность;
• Место работы: недалеко от метро пл. Ильича, работа в современном бизнес-центре;
• Корпоративная культура, в основе которой лежит безусловное выполнение обязательств, как со стороны работодателя, так и со стороны работника/