Казначей/Финансовый контролер

О компании:

Производственно-торговая "Объединенная Чайная Компания"
www.rustea.com
Более 20 лет на рынке РФ, в 2022 году была оформлена покупка производственных мощностей чайной фабрики Ekaterra/Unilever(Санкт-Петербург). Сейчас компания находится в активной фазе развития бизнеса, как собственных торговых марок, так и СТМ, в связи с чем открывается позиция финансового менеджера(включая казначейство).

Обязанности:
1. Составление и ведение платежного календаря в Excel и 1С ERP и план-факт.
2. Управление и контроль денежных потоков компании;
3. Управление банковскими счетами компании-ежедневное снятие банковских выписок и обеспечение регулярных платежей;
4. Управление банковскими счетами, открытие и закрытие счетов, взаимодействие с банками;
5. Ежедневное формирование сводной информации по остаткам ДС;
6. Планирование и согласование реестра платежей компании;
7. Контроль ликвидности проектов компании;
8. Контроль дебиторской и кредиторской задолженности предприятия;
9. Работа с банками -сбор необходимых документов, своевременная подготовка отчетов для банков;
10. Контроль расчетов с контрагентами;
11. Контроль за исполнением платежной дисциплины в компании;.
12. Контроль и предложение мероприятий по предотвращению кассовых разрывов; 13. Определение и контроль сроков исполнения обязательств по договорам и платежам;
14. Контроль корректности учета аналитических данных по движению денежных средств в 1С ERP (правильные статьи ДДС, правильности внесения договорных обязательств с контрагентами, срок оплаты и т.д.);
15. Ведение кредитного портфеля предприятия;
16. Сопровождение валютных контрактов, проведение валютных платежей;
17. Проведение операций по факторингу;
18.Отслеживание и контроль риска ликвидности предприятия;
19.Разработка предложения по формированию оптимальной структуры и увеличение объема капитала для достижения стратегических целей компании;
20.Сбор и подготовка данных для:
- составления управленческой отчетности;
- БДДС (бюджета ДДС) и ОДДС (отчета ДДС);
21.Планирование движения денежных средств по различным счетам, подразделениям и составление ОДДС и БДДС
22.Подготовка плановых показателей для бюджета, еженедельных, ежемесячных отчетов по оперативным показателям (бизнес-аналитика);
23.Аналитическая работа (потребности в заемных средствах, мониторинг финансового рынка и др.)
24.Участие во внедрении ERP системы (финансовый блок);
25. Разработка финансовых моделей и отчетных форм в Excel

Опыт работы от 3 лет в производственной компании (опыт работы с блоком Казначейство в ERP будет преимуществом)
Высшее экономическое образование (финансы, бухгалтерия)
Владение Excel на уровне опытного пользователя (формулы, форматирование, сводные таблицы, массивы)
Опыт работы в 1С - приоритет 1С 8.3, 1С ERP
Уверенный пользователей систем банк-клиент
Знакомство с методиками создания бизнес-планов, составления и контроля БДДС и платежного календаря, управления финансовыми рисками;
Знание РСБУ (российских стандартов бухгалтерского учета), управленческого учета, бюджетирования
Опыт работы с аккредитивами, банковскими гарантиями, факторингом
Понимание принципов работы казначейства
Аккуратность, внимательность, умение работать с большим объемом информации, работа в команде
Аккуратность, внимательность, умение работать с большим объемом информации

Условия:

оформление по ТК РФ, официальная заработная плата от 150 000 рублей до вычета налогов (уровень ЗП обсуждается с кандидатами на финальной встрече)
Полноценная поддержка от коллег в процессе работы
Оплачиваемый отпуск
Медицинская страховка
График работы – офис, 5/2, 10-19 ( четкий график рабочего дня можно обсудить)
место работы Адрес: Деловой центр, Москва, Пресненская набережная, 12