Директор департамента казначейства и корпоративных финансов в дочернюю компанию

Обязанности:

• Организация, структурирование и привлечение долгового финансирования:
• Полный цикл работ по привлечению долгового финансирования на банковском рынке (кредиты, кредитные линии, гарантии, факторинг, лизинг, аккредитивы, льготное субсидированное кредитование):
• Формирование заявки, сбор документов, структурирование сделок, включая согласование приемлемых уровней ковенантных ограничений с учетом прогнозной модели, согласование кредитной документации
• Сопровождение сделки в течение жизни, включая обеспечение соблюдения ковенант (как финансовых, так и поведенческих)
• Подготовка документов для ежеквартального мониторинга.
• Подготовка аналитических отчётов по портфелю. Получение и поддержание рейтинга кредитоспособности компании, включая документарную часть (заключение/изменение соглашения, оплата) и аналитическую часть (предоставление аналитики по деятельности компании, составление апелляции при получении нежелательного результата рейтингового комитета, корректировка пресс-релизов).
• Ведение казначейской функции, в т.ч.:
• Координация работы, связанной с обслуживанием расчетных счетов, проведением платежей,
• открытием/закрытием счетов, управлением ликвидностью;
• Построение каналов платежей китайским и европейским контрагентам.
• Интеграция казначейства в ERP.

Требования:

• Профильное высшее образование;
• Опыт работы на аналогичной должности от 5 лет (возможен опыт работы в банках);
• Английский язык на уровне не ниже upper-intermediate;
• Умение читать финансовую модель;
• Проактивность.