Обязанности:

Сбор и подготовка реестра заявок на расход денежных средств: проверка заявок на соответствие данным счета/договора (реквизиты компании, реквизиты Контрагента, сумма платежа, назначение платежа, вложенные документы);
Согласование реестра заявок на расход денежных средств: проверка заявок на актуальность платежа и на соответствие утверждённым бюджетам организации.
Работа с платежным календарем: Формирование реестра платежей, проведение оплаты по реестрам платежей.
Создание платежных поручений в 1С и в Банк-клиенте разных банков.
Проведение валютных платежей и соблюдение норм валютного законодательства.
Оформление/переоформление УНК (ПС), справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах
Загрузка/выгрузка данных в/из "Банк-Клиент" с отслеживанием всей необходимой аналитики в учетной системе в проводимых операциях (Договор, статьи ДДС, заказы клиентов и т.д.)
Оперативное отражение остатков денежных средств в 1С
Открытие / закрытие счетов в банках (заполнение банковских форм, подготовка документов для передачи в банк).
Переписка/переговоры с банками, запрос/получение справок из банков, своевременное предоставление необходимых документов;
Оперативное решение возникших проблем с Банками и в Банк-клиенте по существующим Банкам;
Сбор/подготовка/отправка необходимой документации по запросам Банков.
Формирование (составление) отчета о движении денежных средств по группе компаний
Работа с дебиторской/кредиторской задолженностью;
Проверка правильности оборотов по счетам 51, 52, 57, 66, 67;
Формирование утвержденных форм отчетов на ежедневной/еженедельной основе и по запросу руководителя.

Требования:

высшее образование: специальность экономика, бухгалтерский учет;
опыт работы в казначействе, ведение участка Платежи и взаиморасчеты;
опыт работы с валютными контрактами и операциями.
опыт работы с платежными системами, клиент-банк от 1 года;
владение основами бухгалтерского и управленческого учета;
отличное значение офисных ПО: 1С (желательно ERP/ Kopп), Word, Excel

Условия:

Оформление в соответствии с ТК РФ;
График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00;
Заработная плата по результатам собеседования.

Казначей