ХОЛОДИЛЬНИК.РУ — российский интернет-магазин бытовой техники и электроники, основанный в 2003 году. Наша основная задача — сделать путь покупателя от выбора товара до получения заказа максимально простым и удобным.
Приглашаем сотрудников на должность Специалист казначейства

Обязанности:

Краткосрочное планирование – планирование и ведение платежного календаря, контроль за его исполнением;
Долгосрочное планирование – планирование и ведение БДДС;
Контроль остатков на расчетных счетах и управление денежными средствами компании;
Формирование еженедельно отчёта ДДС факт. Проведение факторного анализа;
Анализ денежных потоков компании в целом и в разрезе юридических лиц, управление кассовыми разрывами;
Формирование ежедневных реестров счетов на оплату;
Организация и контроль исполнения платежей;
Обеспечение бесперебойности платежей, оперативного выполнения расчетных и платежных обязательств;
Взаимодействие с банками по вопросу ведения расчетных счетов и поддержания актуальности досье клиента, в том числе контроля сроков действия ЭЦП и сертификатов Клиент-Банка;
Обеспечение открытия и закрытия расчетных счетов, осуществление взаимодействия с коммерческими банками, иными финансово-кредитными учреждениями, внешними организациями;
Курирование процесса сбора, консолидации и подготовки документов для банка в рамках ежемесячного/ежеквартального мониторинга и в рамках заявок на получение кредитов, банковских гарантий и иных продуктов;
Курирование процесса подготовки ответов и документов на запросы банков в части финансовой деятельности компании;
Отслеживание ковенант и выработка мер их выполнения;
Курирование работы с залогами (передача в залог, ведение книги залогов, оптимизация залогов, контроль регистрации);
Ведение деловой переписки с банками, факторинговыми, страховыми компаниями, иными финансовыми организациями и ключевыми контрагентами (поставщиками, покупателями) по вопросам в рамках компетенции;
Размещение депозитов;
Анализ и оптимизация расходов на расчетно-кассовое обслуживание и эквайринг;
Сопровождение зарплатных проектов, корпоративные карты;
Контроль и работа с кредиторской и дебиторской задолженностями;
Подготовка управленческой отчетности по своему функционалу;
Участие в составлении / актуализации годового бюджета по своему направлению;
Повышение эффективности и выстраивание прозрачных процессов за счет повышения уровня автоматизации контролей, минимизация ручных операций;
Участие в проектах автоматизации бизнес-процессов централизованного казначейства;
Участие в процессе доработки (автоматизации) блока «Казначейство» в 1C УПП: выявление проблем, постановка задач разработчикам, проведение тестирования, формирование инструкций для сотрудников казначейства;
Участие в разработке методологических документов, в т.ч. регламенты взаимодействия подразделений в рамках казначейских функций централизованного казначейства группы компаний;
Консультация сотрудников по вопросам оформления заявок на расходование денежных средств;
Подготовка материалов для ответа на запросы от ФНС, аудиторов, смежных подразделений в рамках компетенции отдела;
Подготовка аналитических материалов по запросу Руководителя;
Замещение руководителя казначейства, руководство подчиненными сотрудниками, распределение и контроль исполнения поставленных задач, дисциплины, сроков исполнения документов.

Требования:

Законченное высшее профильное образование;
Обязателен опыт работы с банками и факторинговыми компаниями;
Уверенный пользователь: 1С (Бухгалтерия 8.3, УПП, выгрузки данных для подготовки расшифровок бухгалтерской отчетности, формирование отчетности для финансовых организаций по счетам бухгалтерского учета) , Exсel (большой объем информации, сложные формулы, сводные таблицы, связанные файлы, ВПР);
Знание бухгалтерского учета (план счетов бухгалтерского учета, основные бухгалтерские проводки);
Знание процессов в области казначейских операций;
Опыт формирования платежных календарей, отчетов о движении денежных средств;
Умение вести несколько юр. лиц одновременно;
Опыт автоматизации процессов казначейства, написания ТЗ для программистов;
Наличие знаний по специальности в области финансового контроля и бюджетирования;
Умение работать в режиме многозадачности.

Условия:

Работа в крупной компании - лидере в сегменте продажи Бытовой техники;
Оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск и больничный;
Заработная плата: оклад;
График работы: 5/2;
Оплачиваемое обучение с первого рабочего дня;
Отдельная программа лояльности на приобретение товаров для сотрудников компании;
Возможность карьерного роста;
Комфортное рабочее место, современную технику;
Место работы: Химки ул. Ленинградская, 39 стр 5;
Корпоративный транспорт.

СТАНЬ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ КОМАНДЫ
Команды, которая всегда научит и поддержит!
Команды, где работают лучшие и сильные специалисты!