Главный специалист (Казначейство)

управление и контроль денежных потоков компании;
- планирование движения денежных средств (ДДС), контроль ликвидности проектов компании;
- ведение документации по финансированию проектов компании;
- составление платежного календаря, контроль исполнения БДДС;
- долгосрочное/краткосрочное прогнозирование ДДС;
- ежедневный/еженедельный отчет о ДДС;
- регулирование финансовых потоков, управление банковскими счетами компании;
- контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей;
- контроль осуществления платежей;
- определение потребности в заемных средствах и их структуры;
- поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем компании.

- владение компьютером на уровне уверенного пользователя: MS Office, Excel, а также «1С» (8.0);
- составления и контроля БДДС и платежного календаря, управления финансовыми рисками;
- навыки сбора данных, подготовки презентаций, составления документов для предоставления в банк с целью финансирования;
- знание РСБУ (российских стандартов бухгалтерского учета), управленческого учета, порядка оформления и сопровождения документарных аккредитивов, принципов работы казначейства

• Оформление полностью с соблюдением всех норм трудового законодательства
• Офис в шаговой доступности от метро 1905 года.