Специалист казначейства

Обязанности:

• работа с банками - открытие/закрытие/ведение счетов, ВЭД, гарантии, анализ условий работы с банками и выбор оптимальных вариантов, подготовка пакета документов для получения кредитов, предоставление отчетности в рамках действующих кредитов, контроль графика платежей, размещение свободных ДС;

• формирование платежного реестра (проверка заявок, документов-оснований, распределение по счетам, проведение платежей в Банк-Клиенте в том числе валютных, проведение выписок банка, контроль управленческой аналитики, валютных платежей, лимитов);

• ведение платежного календаря (доработка формы, внесение плановых поступлений, отслеживание платежной нагрузки и перераспределение платежей, контроль сроков оплаты дебиторской/кредиторской задолженности и задолженности по внутригрупповым операциям);

• контроль движения и целевого использования денежных средств (заявки, лимиты, ДДС план-факт).

Наши ожидания:

• высшее финансовое или экономическое образование;
• знание 1С ERP, Excel, Power Point на уровне продвинутого пользователя;
• умение работать с большими объемами информации и в режиме многозадачности.

Условия:

• официальное трудоустройство, стабильная "белая" заработная плата;
• график работы 5/2;
• удобная локация (р-н Крюково);
• окончательный уровень дохода обсуждается с финальным кандидатом.

Просьба в сопроводительном письме указывать желаемый уровень дохода.