Обязанности:

Работа в системе Банк-Клиент.
Ежедневное снятие остатков по счетам, выгрузка их в информационную базу
Проведение выписки в информационной базе по движению денежных средств (корректный учет движения денежных средств в информационной базе по счетам бухгалтерского учета, статьям движения денежных средств и аналитике договоров с контрагентами
Сверка остатков денежных средств по отчету «выписка» с информационной базой
Обработка заявок на оплату с последующим формированием платежных документов
Формирование реестра платежей
Ведение реестра «неисполненные платежи» (обновление комментариев по реестру, ведение переписки с подателями запросов, контроль платежей «до выяснения»)
Открытие/закрытие р/с, контроль и своевременное продление ЭЦП. Взаимодействие с банками в рамках компетенций
Ведение казначейских счетов (сведения об операциях с целевыми средствами, ведение перечня документов оснований, открытие/закрытие казначейских счетов);
Работа с банками в рамках Банковского сопровождения контрактов, подготовка реестров платежей по Отдельному банковскому счету, подготовка и проверка пакета необходимых подтверждающих документов для целей проведения платежей по ОБС
Формирование ежедневных отчетов по текущей деятельности
Ведение более 10 расчетных счетов
Около 50 платежей в день
Выполнение иных поручений руководства

Требования:

Опыт работы с банками в рамках Банковского сопровождения контрактов
Знание бухгалтерского учета по участку движения денежных средств, взаиморасчеты с кредиторами/дебиторами
Готовность и умение справляться с большим объемом информации
Уверенный пользователь 1С
Навыки работы с оргтехникой (принтер, сканер)

Условия:

ЗП "белая" без задержек;
График работы 5/2, с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00)
Место работы: комфортабельный современный офис, г Красногорск ул.Лесная д.17.
корпоративные мероприятия, дружный коллектив.

Бухгалтер на участок банк-клиент