Казначей

• Открывать и вести расчетные счета в банках/ лицевые счета в Департаменте финансов (Москва, регион);
• Прогнозировать движение денежных потоков на определенный период; оперативно обновлять платежный календарь;
• Составлять и согласовывать реестр платежей (обрабатывать заявки на РДС; проверять наличие первичной документации; условия расчетов; контролировать статьи ДДС);
• Осуществлять функцию финансового контроля/ Контроля за выполнением договорных обязательств и поступлением денежных средств, порядка оформления финансово-хозяйственных операций с контрагентами;
• Контролировать остатки и движение денежных средств на банковских счетах;
• Инвестировать свободные денежные средства (размещение на депозитах);
• Контролировать оплату налогов, сборов;
• Подготавливать ОДДС, анализ отклонений;
• Формировать БДДС;
• Управлять ликвидностью;
• Участвовать в подготовке управленческой отчетности, контролировать исполнение бюджета, план-факт анализа и выявлять причины отклонений, актуализировать прогноз;
• Подготавливать ТЗ программистам для автоматизации работы в 1С УТ в части Казначейства;
• Сопровождать зарплатные проекты;
• Контролировать за ЭП в банк-клиентах, своевременно продлять;
• Взаимодействовать с банками в части прохождения фин.мониторинга/обновления анкет и тп.

• Высшее экономическое образование;
• Отличные знания Excel. умение работать с большими массивами данных;
• Опыт работы в блоке казначейства ;
• Знание бухгалтерского учета и практические навыки работы 1С;

Условия:

• Оформление по ТК РФ;
• Оплата отпуска и больничного листа;
• График работы 5/2,