Задачи:

организация процесса управления текущей ликвидностью компании: взаимодействие с банками-партнёрами; организация планирования cashflow (платёжный календарь и прогноз ликвидности);
управление внутригрупповой задолженностью и внутригрупповыми займами; управление кэшпуллингом;
утилизация, сопровождение и поддержание текущих кредитных продуктов (кредиты, гарантии, факторинг и прочее);
оптимальное размещение свободных денежных средств;
организация исполнения международных платежей: взаимодействие с банками-партнёрами, агентами/proxy, выстраивание новых и дублирующих каналов международных платежей, организация планирования cashflow по агентам/proxy;

дополнительные общие требования в рамках функциональных направлений: организация аналитики и отчётности, автоматизация процессов и отчётности (группа в стадии перехода на 1С УХ); анализ и оптимизация расходов; проработка политик и регламентов.

Требования:

высшее образование;
опыт работы в аналогичной должности не менее двух лет;
знание английского языка на уровне intermediate;
знание функций казначейства;
навыки ведения переговоров и выстраивания отношений с банками и партнёрами;
базовые знания РСБУ и МСФО;
уверенный пользователь ПК: Excel (сводные таблицы для сведения объёмных данных), PowerPoint;
настойчивость, системность, структурность мышления, коммуникативная гибкость.

Начальник отдела управления ликвидностью