Обязанности:

Взаимодействие с Банками в части своевременного исполнения ковенант кредитных договоров (расчет и контроль исполнения финансовых и нефинансовых ковенант);
Контроль и своевременная оплата процентов и основного долга и компаниям группы;
Подготовка пакета документов по условиям действующей кредитно-обеспечительной документации,
Ведение кредитного портфеля по всем компаниям группы, сверка данных с Банками;
Контроль внутригрупповых задолженностей, инициирование процесса продления/изменения договоров займа, сверка начисленных процентов, пролонгация сроков, увеличение лимитов;
Ответы на запросы Банков: предоставление обосновывающих документов по действующим договорам, в т.ч. отчётности, формирование расшифровок статей баланса, сбор справок, юридических документов;
Казначейские функции:
Администрирование процедур согласования заявок на оплату и формирования реестров платежей, контроль расходования средств в рамках лимитов бюджета ДДС;
Взаимодействие со страховым брокером, а также со страховыми компаниями по действующим Полисам, администрирование процесса урегулирования убытков по страховым случаям, контроль своевременной оплаты страховых премий;
Открытие/закрытие счетов компании группы, предоставление необходимых сведений в Банки в части РКО, зарплатных проектов, получения сертификатов ключей ЭП для работы в системе ДБО и т.д.;
Ежедневный запрос ставок на размещение депозитов;
Взаимодействие с внешними юридическими консультантами для получения Legal Opinion к кредитным сделкам;
Подготовка и предоставление руководству отчетов по дебиторской задолженности компаний группы;
Подготовка широкого спектра аналитических отчетов для банков и руководства с целью принятия решений о привлечении дополнительного финансирования (финансовые модели, прогнозы, бюджеты, cash flow).

Требования:

Высшее финансовое или экономическое образование;
Владение английским языком на уровне, достаточном для профессионального общения и переписки;
Стрессоустойчивость, ответственность, умение работать в команде.

Условия:

Комфортный современный офис в шаговой доступности от м.Пушкинская/Звенигородская, Достоевская/Владимирская;
График работы 5/2;
Расширенный ДМС после испытательного срока;
Обед за счет компании, фитнес;
Время работы - с 09:00 до 18:00;
Оформление в соответствии с ТК РФ

Специалист финансового отдела / Казначейства