Обязанности:

Ведение учета данных по движению денежных средств;
Отслеживание перемещения денежных средств (контроль, проводки, учет в базах);
Ежедневное получение банковских выписок в банк-клиенте по нескольким счетам и проведение выписок в 1С:УНФ и 1С:ЕРП;
Проведение рублевых и валютных платежей;
Создание заявок на расход денежных средств;
Проведение расчетов с покупателями по операциям эквайринга;
Сверка операций эквайринга по данным 1С с данными банка-эквайера, проверка аналитики в платежных поручениях и ОРП по операциям эквайринга;
Ведение реестра контрактов по ВЭД;
Отслеживание сроков поставки и своевременное предоставление в банк СВО и СПД;
Проверка контрактов с нерезидентами на соответствие валютному законодательству;
Взаимодействие с внутренними подразделениями по вопросам платежей и расчетов;
Открытие/закрытие расчетных и валютных счетов, контроль и своевременное продление ЭЦП банков;
Подготовка ежемесячных отчетов по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставление их смежным подразделениям по требованию.

Требования:

Опыт работы от 3-х лет;
Высшее (экономическое, бухгалтерское) образование;
Знание основ бухгалтерского учета и валютного законодательства как преимущество;
Знание 1С ERP, системы «Клиент-банк», MS Excel;
Опыт работы с большим объемом информации.

Условия:

Оформление по ТК РФ;
График работы 5/2, полный рабочий день, очный формат работы;
Конкурентоспособная заработная плата;
Уютный офис по адресу г. Москва, м. Площадь Ильича, ул. Самокатная 4, строение 6;
Персональные скидки на продукцию компании;
Работа в команде профессионалов;
Возможность карьерного роста.

Специалист казначейства