Обязанности:

Ежедневная выгрузка и проведение банковской выписки;
Формирование реестра платежей (обработка входящих заявок на платеж, проверка корректности их оформления, реквизитов, контроль дублирования платежей, проверка вложенных документов-оснований, проверка кодов статьи ДДС);
Проведение и контроль платежей в системе Банк-Клиент;
Управление денежными потоками (размещение свободных денежных средств, осуществление внутригруппового финансирования);
Подготовка план-факт анализа БДДС;Организация процесса сбора и консолидация информации в рамках Финансового мониторинга;
Валютный контроль: постановка/снятие на учет, подготовка сведений о валютных операциях (СВО), справки о подтверждающих документах (СПД), отслеживание сроков исполнения обязательств;
Открытие/закрытие расчетных счетов, контроль и своевременное продление ЭЦП банков;
Участие в постановке задач по автоматизации процессов, связанных с оптимизацией системы бюджетирования, ведения финансовой аналитики и повышения эффективности использования денежных средств с использованием программных продуктов «1С»;
Взаимодействие с Банками по вопросам прохождения платежей, предоставление запрашиваемых документов, а также с обращениями и письмами по вопросам, входящим в компетенцию Казначейства

Требования:

Высшее образование в области экономики, финансов или бухгалтерского учета;
Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel), 1С 8.3, 1С ЭДО;
Опыт работы с системами Клиент-банк от 3 лет;
Умение и готовность работать в динамичной среде в условиях многозадачности, проактивность, внимательность к деталям

Условия:

Офис класса А, территориально м. Маяковская;
Дружный и сплоченный коллектив;
График работы: 5/2;
ДМС после прохождения испытательного срока;
Корпоративный фитнес в здании офиса

Казначей