Бухгалтер на участок Банк-Клиент

Обязанности:

1. Работа в системе Банк-клиент

2. Ежедневное снятие остатков по счетам, выгрузка их в информационную базу

3. Проведение выписки в информационной базе по движению денежных средств (корректный учет движения денежных средств в информационной базе по счетам бухгалтерского учета, статьям движения денежных средств и аналитике договоров с контрагентами)

4. Сверка остатков денежных средств по отчету «выписка» с информационной базой

5. Обработка заявок на оплату с последующим формированием платежных документов

6. Формирование реестра платежей

7. Ведение реестра «неисполненные платежи» (обновление комментариев по реестру, ведение переписки с подателями запросов, контроль платежей «до выяснения»)

8. Открытие/закрытие р/с, контроль и своевременное продление ЭЦП. Взаимодействие с банками в рамках компетенций

9. Ведение казначейских счетов (сведения об операциях с целевыми средствами, ведение перечня документов оснований, открытие/закрытие казначейских счетов)

10. Работа с банками в рамках Банковского сопровождения контрактов, подготовка реестров платежей по Отдельному банковскому счету, подготовка и проверка пакета необходимых подтверждающих документов для целей проведения платежей по ОБС

11. Формирование ежедневных отчетов по текущей деятельности

12. Выполнение иных поручений руководства

Требования:

1. Опыт работы с банками в рамках Банковского сопровождения контрактов

2. Знание бухгалтерского учета по участку движения денежных средств, взаиморасчеты с кредиторами/дебиторами

3. Готовность и умение справляться с большим объемом информации

4. Уверенный пользователь 1С

Условия:

• Оклад от 100 до 120 т. р.
• Офисный тип работы БЦ Буревестник
• График 5/2, с 09:00 до 18:00