Лидер в сегменте продажи Бытовой техники приглашает на вакансию заместитель руководителя казначейства
Обязанности:
- Краткосрочное планирование – планирование и ведение платежного календаря, контроль за его исполнением
- Долгосрочное планирование – планирование и ведение БДДС
- Контроль остатков на расчетных счетах и управление денежными средствами компании
- Формирование еженедельно отчёта ДДС факт. Проведение факторного анализа
- Анализ денежных потоков компании в целом и в разрезе юридических лиц, управление кассовыми разрывами
- Формирование ежедневных реестров счетов на оплату
- Организация и контроль исполнения платежей
- Обеспечение бесперебойности платежей, оперативного выполнения расчетных и платежных обязательств
- Взаимодействие с банками по вопросу ведения расчетных счетов и поддержания актуальности досье клиента, в т.ч. контроля сроков действия ЭЦП и сертификатов Клиент-Банка
- Обеспечение открытия и закрытия расчетных счетов, осуществление взаимодействия с коммерческими банками, иными финансово-кредитными учреждениями, внешними организациями
- Курирование процесса сбора, консолидации и подготовки документов для банка в рамках ежемесячного/ежеквартального мониторинга и в рамках заявок на получение кредитов, банковских гарантий и иных продуктов
- Курирование процесса подготовки ответов и документов на запросы банков в части финансовой деятельности компании
- Отслеживание ковенант и выработка мер их выполнения
- Курирование работы с залогами (передача в залог, ведение книги залогов, оптимизация залогов, контроль регистрации)
- Ведение деловой переписки с банками, факторинговыми, страховыми компаниями, иными финансовыми организациями и ключевыми контрагентами (поставщиками, покупателями) по вопросам в рамках компетенции
- Размещение депозитов
- Анализ и оптимизация расходов на расчетно-кассовое обслуживание и эквайринг
- Сопровождение зарплатных проектов, корпоративные карты
- Контроль и работа с кредиторской и дебиторской задолженностями
- Подготовка управленческой отчетности по своему функционалу
- Участие в составлении / актуализации годового бюджета по своему направлению
- Повышение эффективности и выстраивание прозрачных процессов за счет повышения уровня автоматизации контролей, минимизация ручных операций
- Участие в проектах автоматизации бизнес-процессов централизованного казначейства
- Участие в процессе доработки (автоматизации) блока «Казначейство» в 1C УПП: выявление проблем, постановка задач разработчикам, проведение тестирования, формирование инструкций для сотрудников казначейства
- Участие в разработке методологических документов, в т.ч. регламенты взаимодействия подразделений в рамках казначейских функций централизованного казначейства группы компаний
- Консультация сотрудников по вопросам оформления заявок на расходование денежных средств
- Подготовка материалов для ответа на запросы от ФНС, аудиторов, смежных подразделений в рамках компетенции отдела
- Подготовка аналитических материалов по запросу Руководителя
- Замещение руководителя казначейства, руководство подчиненными сотрудниками, распределение и контроль исполнения поставленных задач, дисциплины, сроков исполнения документов
Требования:
- Высшее экономическое образование
- Обязателен опыт работы с банками и факторинговыми компаниями
- Уверенный пользователь 1С (Бухгалтерия 8.3, УПП, выгрузки данных для подготовки расшифровок бухгалтерской отчетности, формирование отчетности для финансовых организаций по счетам бухгалтерского учета) и Exсel (большой объем информации, сложные формулы, сводные таблицы, связанные файлы, ВПР)
- Знание бухгалтерского учета (план счетов бухгалтерского учета, основные бухгалтерские проводки)
- Знание процессов в области казначейских операций
- Опыт формирования платежных календарей, отчетов о движении денежных средств
- Умение вести несколько юр. лиц одновременно
- Опыт управления командой от 3 человек
- Опыт автоматизации процессов казначейства, написания ТЗ для программистов
- Наличие знаний по специальности в области финансового контроля и бюджетирования
- Умение работать в режиме многозадачности
- Опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет
Условия:
- Работа в крупной компании - лидере в сегменте продажи Бытовой техники
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ
- График работы, 5/2 с 09:30 до 18:00 (сб и вс - выходные)
- Программа лояльности на приобретение товаров для сотрудников компании
- Комфортный офис бизнес класса БЦ " Химки”
- Корпоративный транспорт от метро "Речной вокзал".