Заместитель руководителя казначейства

от 200 000 ₽ на руки

Вакансия находится в архиве

Требуемый опыт работы

Нет опыта

Тип занятости

Полная занятость

График работы

Полный день

Лидер в сегменте продажи Бытовой техники приглашает на вакансию заместитель руководителя казначейства

Обязанности:

  • Краткосрочное планирование – планирование и ведение платежного календаря, контроль за его исполнением
  • Долгосрочное планирование – планирование и ведение БДДС
  • Контроль остатков на расчетных счетах и управление денежными средствами компании
  • Формирование еженедельно отчёта ДДС факт. Проведение факторного анализа
  • Анализ денежных потоков компании в целом и в разрезе юридических лиц, управление кассовыми разрывами
  • Формирование ежедневных реестров счетов на оплату
  • Организация и контроль исполнения платежей
  • Обеспечение бесперебойности платежей, оперативного выполнения расчетных и платежных обязательств
  • Взаимодействие с банками по вопросу ведения расчетных счетов и поддержания актуальности досье клиента, в т.ч. контроля сроков действия ЭЦП и сертификатов Клиент-Банка
  • Обеспечение открытия и закрытия расчетных счетов, осуществление взаимодействия с коммерческими банками, иными финансово-кредитными учреждениями, внешними организациями
  • Курирование процесса сбора, консолидации и подготовки документов для банка в рамках ежемесячного/ежеквартального мониторинга и в рамках заявок на получение кредитов, банковских гарантий и иных продуктов
  • Курирование процесса подготовки ответов и документов на запросы банков в части финансовой деятельности компании
  • Отслеживание ковенант и выработка мер их выполнения
  • Курирование работы с залогами (передача в залог, ведение книги залогов, оптимизация залогов, контроль регистрации)
  • Ведение деловой переписки с банками, факторинговыми, страховыми компаниями, иными финансовыми организациями и ключевыми контрагентами (поставщиками, покупателями) по вопросам в рамках компетенции
  • Размещение депозитов
  • Анализ и оптимизация расходов на расчетно-кассовое обслуживание и эквайринг
  • Сопровождение зарплатных проектов, корпоративные карты
  • Контроль и работа с кредиторской и дебиторской задолженностями
  • Подготовка управленческой отчетности по своему функционалу
  • Участие в составлении / актуализации годового бюджета по своему направлению
  • Повышение эффективности и выстраивание прозрачных процессов за счет повышения уровня автоматизации контролей, минимизация ручных операций
  • Участие в проектах автоматизации бизнес-процессов централизованного казначейства
  • Участие в процессе доработки (автоматизации) блока «Казначейство» в 1C УПП: выявление проблем, постановка задач разработчикам, проведение тестирования, формирование инструкций для сотрудников казначейства
  • Участие в разработке методологических документов, в т.ч. регламенты взаимодействия подразделений в рамках казначейских функций централизованного казначейства группы компаний
  • Консультация сотрудников по вопросам оформления заявок на расходование денежных средств
  • Подготовка материалов для ответа на запросы от ФНС, аудиторов, смежных подразделений в рамках компетенции отдела
  • Подготовка аналитических материалов по запросу Руководителя
  • Замещение руководителя казначейства, руководство подчиненными сотрудниками, распределение и контроль исполнения поставленных задач, дисциплины, сроков исполнения документов

Требования:

  • Высшее экономическое образование
  • Обязателен опыт работы с банками и факторинговыми компаниями
  • Уверенный пользователь 1С (Бухгалтерия 8.3, УПП, выгрузки данных для подготовки расшифровок бухгалтерской отчетности, формирование отчетности для финансовых организаций по счетам бухгалтерского учета) и Exсel (большой объем информации, сложные формулы, сводные таблицы, связанные файлы, ВПР)
  • Знание бухгалтерского учета (план счетов бухгалтерского учета, основные бухгалтерские проводки)
  • Знание процессов в области казначейских операций
  • Опыт формирования платежных календарей, отчетов о движении денежных средств
  • Умение вести несколько юр. лиц одновременно
  • Опыт управления командой от 3 человек
  • Опыт автоматизации процессов казначейства, написания ТЗ для программистов
  • Наличие знаний по специальности в области финансового контроля и бюджетирования
  • Умение работать в режиме многозадачности
  • Опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет

Условия:

  • Работа в крупной компании - лидере в сегменте продажи Бытовой техники
  • Официальное трудоустройство согласно ТК РФ
  • График работы, 5/2 с 09:30 до 18:00 (сб и вс - выходные)
  • Программа лояльности на приобретение товаров для сотрудников компании
  • Комфортный офис бизнес класса БЦ " Химки”
  • Корпоративный транспорт от метро "Речной вокзал".

Ключевые навыки

Казначейство
Банковские операции
Управленческая отчетность
Финансовый контроль
Контроль выполнения задач

Адрес

Химки, Ленинградская улица, вл39с5

Контактная информация

Чижик Николай Евгеньевич

Сайт: не указан

Почта: не указана

Вакансия опубликована 12.08.2024 в г. Москва.

Похожие вакансии

#

Москва

Полный день

Подробное описание

16 июля

#

Москва

Баковка

и еще 1 станция

Полный день

Подробное описание

19 июня

#

Москва

Полный день

Подробное описание

24 августа