Финансовый менеджер / Казначей

от 130 000 ₽ до вычета налогов

Вакансия находится в архиве

Вокруг Света

Воронцовская

и еще 1 станция

г. Москва

Требуемый опыт работы

От 3 до 6 лет

Тип занятости

Полная занятость

График работы

Полный день

Обязанности:

  1. Формирование платежного календаря (взаимодействие со смежными подразделениями по планированию поступлений и расходования ДС, учет условий по оплате договоров и сроков по обязательным платежам);
  2. Проверка и согласование заявок на расходование денежных средств (в том числе проверка наличия согласования руководства, договорных документов, условий по оплате, контроль целевого использования ДС, контроль правильности выбора плательщика, контроль дебиторской и кредиторской задолженностей и др.). Формирование реестров платежей по группе компаний;
  3. Формирование ежедневного отчета о ДДС;
  4. Перемещение денежных средств между счетами компаний под текущие платежи, при необходимости размещение временно свободных средств и привлечение заемных средств (депозиты, займы);
  5. Ежедневный контроль соответствия сч. 51,55,52,57,66,67 с банковскими выписками;
  6. Контроль внутригрупповых обязательств и обеспечение своевременного движения ДС в разрезе договоров;
  7. Своевременное оформление документов для валютного контроля по контрактам (открытие, закрытие и переоформление УНК, СВО, СПД, консультации с валютным контролем в том числе по договорным условиям оплаты и пр.);
  8. Отслеживание изменения валютного законодательства и информирование о них руководства;
  9. Коммуникация с банками по всем вопросам (открытие/закрытие расчетных счетов, продление электронных ключей, анкетирование и проч.);
  10. Формирование запросов в банки об оборотах, картотеке, ссудной задолженности. Контроль запросов банков, подготовка ответов в банки;
  11. Оформление чековой книжки;
  12. Подбор копий платежных поручений по запросу ФНС и др.;
  13. Архивирование банковских выписок в обменные папки;
  14. Контроль сроков и сумм погашения кредитных траншей и процентов;
  15. Формирование пакета документов на открытие новых кредитных линий;
  16. Контроль исполнения ковенант (предоставление ежемесячного отчета по ковенантам руководству);
  17. Контроль формирования пакета документов по факторингу и перераспределение лимитов;
  18. Взаимодействие с программистами в автоматизации процессов, участие в разработке ЛНА (регламенты, положения, процессы и тд.), и контроль исполнения.

Требования:

- Опыт работы от 3-х лет финансовым менеджером, казначеем

- Профильное высшее образование

- ​​​​​​Опыт работы в системе "Клиент-Банк", в том числе с валютными операциями;

- Опыт работы в 1С;

- Уверенные навыки работы в Excel и Word;

- Опыт работы с первичной документацией;

- Умение внимательно читать документ;

- Умение расставлять приоритеты по выполнению задач;

- Ответственность коммуникабельность;

- Умение работать в режиме многозадачности.

Условия:

- Современный офис в шаговой доступности от м. Калужская или Воронцовская с уютной столовой зоной укомплектованной продукцией компании;

- Оформление согласно ТК РФ;

- График работы 5/2 (9-18);

- Возможность для сотрудников приобретения продукции компании по специальной цене.

Адрес

Москва, Научный проезд, 14Ас1

Контактная информация

Вокруг Света

Сайт: kkbc.ru

Почта: info@kkbc.ru

Вакансия опубликована 19.08.2024 в г. Москва.

Похожие вакансии

#

Москва

Полный день

Подробное описание

31 июля

#

Москва

Кунцевская

Полный день

Подробное описание

20 июля

#

Москва

Удаленная работа

Подробное описание

5 августа