Обязанности:

Взаимодействие с банками и компаниями по вопросам привлечения кредитных продуктов, банковских гарантий (БГ), функционирования кэш-пулинга.
Ведение кредитного портфеля Группы: контроль сроков исполнения обязательств/ковенантов по договорам, расчет и контроль погашения ОД и %, подготовка документов по кредитному мониторингу.
Заполнение анкет, заявок, подготовка расшифровок финансовой отчетности и прочих документов по запросам и формам банка;
Формирование, согласование и контроль правильности составления / согласования / утверждения заявок на оплату / на расходование средств и реестра платежей.
Подготовка аналитических таблиц по запросам руководства.
Отладка процессов централизованного казначейства.
Анализ дебиторской-кредиторской задолженности.
Расчеты процентов и контроль оплат по БГ, займам и кредитам.
Формирование и ведение платежного календаря.
Формирование бюджета по финансовым обязательствам компании (неделя,месяц, год).
Участие в автоматизации процессов подразделения в 1С КА и 1С ДО.

Требования:

Высшее образование (экономическое, специальность финансы и кредит (желптнльно));
Релевантный опыт работы в подразделениях финансовой функции / в кредитной организации не менее 3 лет;
Опыт работы по привлечению финансирования;
Опыт формирования платежных календарей, реестра платежей, бюджетов и отчетов о движении денежных средств;
Умение вести несколько юр. лиц одновременно;
Знание основ бухгалтерского учета;
Опыт автоматизации процессов казначейства, написания ТЗ для программистов;
Уверенный пользователь ПК, опыт работы в 1С;
Знание основных правил финансирования ВЭД

Условия:

Заработная плата по итогам собеседования (обсуждается индивидуально с успешным кандидатом);
Работа в стабильном и быстрорастущем бизнесе.
Испытательный срок 3 месяца.
Обучение за счет компании.
Оформление строго в соответствии с ТК РФ, «белая» заработная плата, выплата без задержек.
Место работы: г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 24А (Бизнес-центр "Атриум")

Главный специалист казначейства