Специалист казначейства / Ведущий девелопер коммерческой недвижимости, Москва

Специалист казначейства

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Обязанности:

• Выписки, загрузка/выгрузка, отражение в системах учета в компании в базе 1С;
• Формирование и согласование реестра платежей;
• Проведение платежей в банк-клиенте
• Контроль расходов в части исполнения операционного бюджета, инвестиционной программы, проверка заявок и контроль сроков платежей;
• Осуществление рублевых и валютных платежей резидентам и нерезидентам в рамках согласованных реестров, зарплатных платежей в различных системах «Банк-Клиент»;
• Ежедневный контроль и учет движения/остатков денежных средств на расчетных счетах. Размещение свободных денежных средств (депозит);
• Взаимодействие с банками по вопросам открытия, закрытия счетов, внесение изменений по компаниям, включая подготовку, оформление и предоставление документов, получение электронных подписей, размещение депозитов и т.п. (включая документооборот);
• Валютный контроль (паспорта сделки, справки о валютных операциях (СВО), справки о подтверждающих документах (СПД) и т.п.);
• Кредитные выборки (формирование реестров, проверка бюджета, проверка и согласование платежей с банком, мониторинг), подготовка документов по запросам Банка;
• Аналитический блок/управленческий учет;
• Процессы автоматизации деятельности Казначейства;
• Предоставление оперативной, регулярной и аналитической финансовой информации;
• План-факт анализ БДДС: поступлений денежных средств и их целевого расходования;
• Подготовка презентационных материалов;
• Исполняет иные поручения руководителя в соответствии с трудовой функцией.

Требования:

• Высшее образование (экономика, финансы)
• Уверенный пользователь ПК (MS Office)
• Работа с банк-клиентом (необходимо)
• Валютный контроль (желательно)

Условия:

• График работы: 5/2, с 09:00 до 18:00
• Оформление по ТК РФ
• Испытательный срок 3 месяца