Обязанности:

Краткосрочное планирование – планирование и ведение платежного календаря, контроль за его исполнением
Долгосрочное планирование – планирование и ведение БДДС
Контроль остатков на расчетных счетах и управление денежными средствами компании
Формирование еженедельно отчёта ДДС факт. Проведение факторного анализа
Анализ денежных потоков компании в целом и в разрезе юридических лиц, управление кассовыми разрывами
Формирование ежедневных реестров счетов на оплату
Контроль и работа с кредиторской и дебиторской задолженностями
Повышение эффективности и выстраивание прозрачных процессов за счет повышения уровня автоматизации контролей, минимизация ручных операций
Участие в проектах автоматизации бизнес-процессов централизованного казначейства
Участие в процессе доработки (автоматизации) блока «Казначейство» в 1C УПП: выявление проблем, постановка задач разработчикам, проведение тестирования, формирование инструкций для сотрудников казначейства
Участие в разработке методологических документов, в т.ч. регламенты взаимодействия подразделений в рамках казначейских функций централизованного казначейства группы компаний
Консультация сотрудников по вопросам оформления заявок на расходование денежных средств
Подготовка материалов для ответа на запросы от ФНС, аудиторов, смежных подразделений в рамках компетенции отдела
Подготовка аналитических материалов по запросу Руководителя.

Требования:

Высшее экономическое образование
Уверенный пользователь 1С (Бухгалтерия 8.3, УПП, выгрузки данных для подготовки расшифровок бухгалтерской отчетности, формирование отчетности для финансовых организаций по счетам бухгалтерского учета) и Exсel (большой объем информации, сложные формулы, сводные таблицы, связанные файлы, ВПР)
Знание бухгалтерского учета (план счетов бухгалтерского учета, основные бухгалтерские проводки)
Знание процессов в области казначейских операций
Опыт формирования платежных календарей, отчетов о движении денежных средств
Умение вести несколько юр. лиц одновременно
Опыт автоматизации процессов казначейства, написания ТЗ для программистов
Наличие знаний по специальности в области финансового контроля и бюджетирования
Умение работать в режиме многозадачности
Опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет.

Условия:

Работа в большой надежной компании, на рынке более 20 лет. Мы входим в топ категории крупной бытовой техники в Рунете
Официальное трудоустройство согласно ТК РФ
Возможен гибридный график работы
Заработная плата обсуждается индивидуально с успешным кандидатом
Программа лояльности на приобретение товаров для сотрудников компании
Комфортный офис бизнес класса Химки БП. Корпоративный транспорт.

Финансовый аналитик по cash flow