Обязанности:

Загрузка и проведение банковских выписок, контроль оборотов по 51,66,67 счетам
Планирование и согласование реестров платежей, подготовка платежных поручений
Подготовка и проведение валютных платежей, соблюдение требований валютного законодательства
Составление платежного задания на ежедневной основе
Ведение платежного календаря на ежемесячной основе, планирование и контроль движения денежных средств по подразделениям, составление ОДДС
Контроль кредиторской задолженности:

- определение и контроль сроков исполнения обязательств по договорам и платежам

- контроль остатков по 60 счету.
Работа с кредитными организациями:

Открытие/закрытие расчетных счетов в банках

Взаимодействие с банками по текущим вопросам

Взаимодействие с банками по текущим и новым банковским продуктам (ВКЛ, овердрафт, банковские гарантии, депозиты и т.д.), подготовка и предоставление необходимых документов по запросу банков.
Сопровождение договоров, подготовка документов в рамках кредитного мониторинга.
Ведение кредитного портфеля компании

Требования:

Высшее образование.
Опыт работы в аналогичной должности от 3 лет.
Уверенный пользователь 1с, Excel.
Опыт работы с кредитными организациями.
Опыт работы с системой Банк-клиент.
Аккуратность, внимательность, умение работать с большим объемом информации.

Условия:

Трудоустройство согласно ТК РФ с первого дня;
График работы 5/2 с 9-00 до 18-00, перерыв на обед;
Заработная плата оклад по результату собеседования;
Дружный и профессиональный коллектив;
Корпоративные мероприятия и праздники;
Уютная столовая на территории.
Корпоративный транспорт от м.Домодедовская и г.Домодедово на работу и обратно;
Место работы по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, территория Колычевское-Жеребятьево стр.1 (рядом деревня Воеводино, село Ям)

Казначей