Требуемый опыт работы
От 1 года до 3 лет
Тип занятости
Полная занятость
График работы
Полный день
Обязанности:
- Краткосрочное планирование – планирование и ведение платежного календаря, контроль за его исполнением
- Долгосрочное планирование – планирование и ведение БДДС
- Контроль остатков на расчетных счетах и управление денежными средствами компании
- Формирование еженедельно отчёта ДДС факт. Проведение факторного анализа
- Анализ денежных потоков компании в целом и в разрезе юридических лиц, управление кассовыми разрывами
- Формирование ежедневных реестров счетов на оплату.
- Организация и контроль исполнения платежей
- Обеспечение бесперебойности платежей, оперативного выполнения расчетных и платежных обязательств.
- Взаимодействие с банками по вопросу ведения расчетных счетов и поддержания актуальности досье клиента, в том числе контроля сроков действия ЭЦП и сертификатов Клиент-Банка;
- Обеспечение открытия и закрытия расчетных счетов, осуществление взаимодействия с коммерческими банками, иными финансово-кредитными учреждениями, внешними организациями
- Курирование процесса сбора, консолидации и подготовки документов для банка в рамках ежемесячного/ежеквартального мониторинга и в рамках заявок на получение кредитов, банковских гарантий и иных продуктов.
- Курирование процесса подготовки ответов и документов на запросы банков в части финансовой деятельности компании;
- Отслеживание ковенант и выработка мер их выполнения
- Курирование работы с залогами (передача в залог, ведение книги залогов, оптимизация залогов, контроль регистрации);
- Ведение деловой переписки с банками, факторинговыми, страховыми компаниями, иными финансовыми организациями и ключевыми контрагентами (поставщиками, покупателями) по вопросам в рамках компетенции;
- Размещение депозитов
- Анализ и оптимизация расходов на расчетно-кассовое обслуживание и эквайринг
- Сопровождение зарплатных проектов, корпоративные карты
- Контроль и работа с кредиторской и дебиторской задолженностями.
- Подготовка управленческой отчетности по своему функционалу;
- Участие в составлении / актуализации годового бюджета по своему направлению
- Повышение эффективности и выстраивание прозрачных процессов за счет повышения уровня автоматизации контролей, минимизация ручных операций;
- Участие в проектах автоматизации бизнес-процессов централизованного казначейства;
- Участие в процессе доработки (автоматизации) блока «Казначейство» в 1C УПП: выявление проблем, постановка задач разработчикам, проведение тестирования, формирование инструкций для сотрудников казначейства
- Участие в разработке методологических документов, в т.ч. регламенты взаимодействия подразделений в рамках казначейских функций централизованного казначейства группы компаний.
- Консультация сотрудников по вопросам оформления заявок на расходование денежных средств
- Подготовка материалов для ответа на запросы от ФНС, аудиторов, смежных подразделений в рамках компетенции отдела
- Подготовка аналитических материалов по запросу Руководителя
- Замещение руководителя казначейства, руководство подчиненными сотрудниками, распределение и контроль исполнения поставленных задач, дисциплины, сроков исполнения документов;
Требования:
- Законченное высшее профильное образование;
- Обязателен опыт работы с банками и факторинговыми компаниями;
- Уверенный пользователь: 1С (Бухгалтерия 8.3, УПП, выгрузки данных для подготовки расшифровок бухгалтерской отчетности, формирование отчетности для финансовых организаций по счетам бухгалтерского учета) , Exсel (большой объем информации, сложные формулы, сводные таблицы, связанные файлы, ВПР);
- Знание бухгалтерского учета (план счетов бухгалтерского учета, основные бухгалтерские проводки);
- Знание процессов в области казначейских операций;
- Опыт формирования платежных календарей, отчетов о движении денежных средств
- Умение вести несколько юр. лиц одновременно.
- Опыт автоматизации процессов казначейства, написания ТЗ для программистов;
- Наличие знаний по специальности в области финансового контроля и бюджетирования;
- Умение работать в режиме многозадачности.
- Условия:
- Оформление по ТК РФ;
- Гибридный график работы;
- Корпоративный транспорт от м. Речной Вокзал и м. Планерная
Ключевые навыки
Банк-клиент
Казначейство
Ms excel
1с: управление производственным предприятием
Адрес
Ленинградская улица, вл39с5
Контактная информация
HOLODILNIK.RU
Сайт:
не указан
Почта:
не указана
Вакансия опубликована 02.02.2024 в г. Химки.